基金單位凈值

開放式基金單位凈值的公告 開放式基金的單位總數每天都不同,必須在當日交易截止后進行統計,并與當日基金資產凈值相除得出當日的單位資產凈值,以此作為投資者申購贖回的依據。基金的申購和贖回每天都會發生,所以作為交易依據的基金單位資產凈值必須在每

基金績效衡量

什么是基金績效衡量 基金績效衡量是對基金經理投資能力的衡量。基金績效衡量對投資者、監管部門以及基金公司本身都重要的意義。基金績效衡量的因素 作為績效考核來講，需要考慮的因素有以下五個方面： (一)基金的投資目標 基金的投資目標不同，其投資

基金拆分

為什么要基金拆分 按照基金公司的解釋，基金拆分可以降低投資者對價格的敏感性，有利于基金持續營銷，有利于改善基金份額持有人結構，有利于基金經理更為有效的運作資金，從而貫徹基金運作的投資理念與投資哲學。 拆分基金主要是過往業績較優秀，基金

基金管理費

基金管理費概述 在基金的運作過程中，有一些必要的開支需基金承擔，其中基金管理費和基金托管費是基金支付的主要費用。 基金管理費是支付給基金管理人的管理報酬，其數額一般按照基金凈資產值的一定比例，從基金資產中提取。基金管理人是基金資產的

基金申購

申購概述 申購是投資者直接或透過代理機構向基金管理公司買入共同基金的通稱，投資者必須填寫一份申購書并繳交申購款項（包含基金價款及手續費），而投資者所得之基金單位數則依據基金價款除以該基金當日之單位凈值計算出來。我國基金申購程序 （一）

基金利潤

基金利潤的來源 利潤包括收入減去費用后的凈額、直接計入當期利潤的利得和損失等。證券從業基金收入是基金資產在運作過程中所產生的各種收入。 1、利息收入 利息收入指基金經營活動中因債券投資、資產支持證券投資、銀行存款、結算備付金、存出保證金

基金募集

什么是基金募集 基金的募集是指基金管理公司根據有關規定向中國證監會提交募集申請文件、發售基金份額、募集基金的行為。基金募集的步驟 一般分為申請、核準、發售、基金合同生效四個個步驟。原來是(備案、公告)五個步驟。 (一)基金募集申請 申請募集

基金認購

基金認購的方式 基金認購方式可分為網上現金認購、網下現金認購、網下組合證券認購和網上組合證券認購4種方式。 網上現金認購是指投資者通過基金管理人指定的發售代理機構，用交易所網上系統以現金進行的認購。 網下現金認購是指投資者通過基金管理人

基金投資

基金投資的主要特征 1、小額投資 投資基金的基本功能就是把投資者不同數額的資金匯集成一筆大額資金進行投資。投資基金的發展對象主要是中小投資者，因此投資基金的投資起點低。小額投資一方面方便公眾持有，使社會上各層次的投資者都能夠參與；另一方

基金持有人大會

召開基金持有人大會的情形 我國《證券投資基金管理暫行辦法》第三十條規定，有下列情形之一的，應當召開基金持有人大會：(一)修改基金契約；(二)提前終止基金；(三)更換基金托管人；(四)更換基金管理人；(五)中國證監會規定的其他情形；前款事項，經基金